FIDC · competência 07/2026
XP CREDIT OPPORTUNITIES FIDC DE
53.779.703/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 200.244.376,06 |
| 2024-05-31 | 199.341.412,38 |
| 2024-06-30 | 198.643.982,6 |
| 2024-07-31 | 198.530.837,7 |
| 2024-08-31 | 197.864.872,22 |
| 2024-09-30 | 257.180.503,79 |
| 2024-10-31 | 306.854.647,58 |
| 2024-11-30 | 307.238.621,73 |
| 2024-12-31 | 307.346.765,69 |
| 2025-01-31 | 308.959.444 |
| 2025-02-28 | 410.630.152,32 |
| 2025-03-31 | 412.837.569,56 |
| 2025-04-30 | 418.356.634,9 |
| 2025-05-31 | 423.656.919,23 |
| 2025-06-30 | 509.497.898,57 |
| 2025-07-31 | 628.778.520,69 |
| 2025-08-31 | 770.483.337 |
| 2025-09-30 | 779.190.761,42 |
| 2025-10-31 | 816.482.280,01 |
| 2025-11-30 | 825.802.020,05 |
| 2025-12-31 | 836.684.011,99 |
| 2026-01-31 | 851.519.009,7 |
| 2026-02-28 | 863.041.970,25 |
| 2026-03-31 | 858.024.791,52 |
| 2026-04-30 | 871.423.678,67 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.129,18 | R$ 810,5 mi | -2,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 32.660.319,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 117.232.146,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 83.055.209,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 152.279.481,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 385,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ONE7 LTDA41.652.456/0001-13 | 11,0% |
| 2 | CONCESSIONARIA PREVER ADMINISTRACAO CEMITERIAL E SERVICOS FUNERARIOS S.A.47.863.166/0009-52 | 10,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.024,10 | R$ 1.007,55 | 8 | R$ 215 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.032,02 | R$ 1.061,18 | 14 | R$ 525 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.035,78 | R$ 1.001,09 | 6 | R$ 178 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.039,20 | R$ 1.057,31 | 16 | R$ 621 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.019,71 | R$ 1.056,18 | 20 | R$ 897 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.014,10 | R$ 997,99 | 16 | R$ 538 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.025,17 | R$ 1.053,77 | 32 | R$ 1,3 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.025,57 | R$ 1.053,25 | 4 | R$ 61 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.022,14 | R$ 993,94 | 20 | R$ 592 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.023,45 | R$ 993,94 | 16 | R$ 366 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.030,91 | R$ 1.048,40 | 10 | R$ 330 mil |
| 2026-08-13 | R$ 1.020,45 | R$ 1.046,60 | 10 | R$ 514 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.015,91 | R$ 990,03 | 30 | R$ 988 mil |
| 2026-08-11 | R$ 965,22 | R$ 1.047,30 | 26 | R$ 1,3 mi |
| 2026-08-07 | R$ 988,90 | R$ 988,90 | 2 | R$ 99 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.021,81 | R$ 1.045,68 | 8 | R$ 478 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.011,12 | R$ 1.044,86 | 10 | R$ 283 mil |
| 2026-08-04 | R$ 1.021,27 | R$ 1.043,34 | 22 | R$ 694 mil |
| 2026-07-30 | R$ 998,30 | R$ 984,37 | 24 | R$ 685 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.047,97 | R$ 1.039,07 | 12 | R$ 322 mil |