FIDC · competência 09/2026
XP CREDIT OPPORTUNITIES FIDC DE
53.779.703/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 200.244.376,06 |
| 2024-05-31 | 199.341.412,38 |
| 2024-06-30 | 198.643.982,6 |
| 2024-07-31 | 198.530.837,7 |
| 2024-08-31 | 197.864.872,22 |
| 2024-09-30 | 257.180.503,79 |
| 2024-10-31 | 306.854.647,58 |
| 2024-11-30 | 307.238.621,73 |
| 2024-12-31 | 307.346.765,69 |
| 2025-01-31 | 308.959.444 |
| 2025-02-28 | 410.630.152,32 |
| 2025-03-31 | 412.837.569,56 |
| 2025-04-30 | 418.356.634,9 |
| 2025-05-31 | 423.656.919,23 |
| 2025-06-30 | 509.497.898,57 |
| 2025-07-31 | 628.778.520,69 |
| 2025-08-31 | 770.483.337 |
| 2025-09-30 | 779.190.761,42 |
| 2025-10-31 | 816.482.280,01 |
| 2025-11-30 | 825.802.020,05 |
| 2025-12-31 | 836.684.011,99 |
| 2026-01-31 | 851.519.009,7 |
| 2026-02-28 | 863.041.970,25 |
| 2026-03-31 | 858.024.791,52 |
| 2026-04-30 | 871.423.678,67 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.127,07 | R$ 809,0 mi | 0,91% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 34.066.422,83 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.055.275,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 104.589.874,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 84.938.220,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 151.072.674,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 388,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ONE7 LTDA41.652.456/0001-13 | 11,0% |
| 2 | CONCESSIONARIA PREVER ADMINISTRACAO CEMITERIAL E SERVICOS FUNERARIOS S.A.47.863.166/0009-52 | 10,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.010,96 | R$ 987,33 | 10 | R$ 374 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.024,85 | R$ 1.042,47 | 6 | R$ 350 mil |
| 2026-10-15 | R$ 990,79 | R$ 990,79 | 2 | R$ 109 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.022,30 | R$ 1.047,41 | 14 | R$ 412 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.026,72 | R$ 1.046,97 | 18 | R$ 504 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.013,19 | R$ 1.044,30 | 28 | R$ 813 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.015,85 | R$ 1.044,30 | 14 | R$ 329 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.018,88 | R$ 1.043,70 | 22 | R$ 637 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.019,48 | R$ 1.041,52 | 12 | R$ 247 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.014,92 | R$ 985,22 | 14 | R$ 667 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.039,84 | R$ 986,77 | 6 | R$ 191 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.012,31 | R$ 985,51 | 10 | R$ 506 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.014,36 | R$ 1.040,72 | 14 | R$ 465 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.012,36 | R$ 1.040,26 | 30 | R$ 912 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.015,22 | R$ 1.040,26 | 10 | R$ 239 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.009,48 | R$ 1.038,00 | 4 | R$ 202 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.010,44 | R$ 1.037,70 | 14 | R$ 444 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.012,63 | R$ 1.036,25 | 18 | R$ 767 mil |
| 2026-09-08 | R$ 1.013,74 | R$ 1.035,84 | 8 | R$ 347 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.018,84 | R$ 979,93 | 14 | R$ 441 mil |