FIDC · competência 09/2026
COHAB MINAS FIDC IMOBILIÁRIOS DE
53.765.941/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 22.664.968,88 |
| 2024-09-30 | 21.163.775,97 |
| 2024-10-31 | 19.509.269,19 |
| 2024-11-30 | 17.530.105,5 |
| 2024-12-31 | 16.092.584,72 |
| 2025-01-31 | 16.892.548,83 |
| 2025-02-28 | 15.580.739,54 |
| 2025-03-31 | 16.011.180,32 |
| 2025-04-30 | 15.466.708,27 |
| 2025-05-31 | 15.596.867,8 |
| 2025-06-30 | 14.868.396,22 |
| 2025-07-31 | 13.991.978,36 |
| 2025-08-31 | 16.556.853,32 |
| 2025-09-30 | 16.533.244,86 |
| 2025-10-31 | 16.505.232,03 |
| 2025-11-30 | 16.277.056,87 |
| 2025-12-31 | 15.865.176,7 |
| 2026-01-31 | 15.755.408,1 |
| 2026-02-28 | 15.416.740,71 |
| 2026-03-31 | 12.555.620,15 |
| 2026-04-30 | 12.192.634,27 |
| 2026-05-31 | 11.930.316,87 |
| 2026-06-30 | 11.597.177,36 |
| 2026-07-31 | 11.382.153,99 |
| 2026-08-31 | 11.162.208,84 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 482,78 | R$ 10,9 mi | -1,97% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 246.031,78 |
| 30 dias | vencido | 252.413,84 |
| 60 dias | a vencer | 240.475,03 |
| 60 dias | vencido | 253.559,69 |
| 90 dias | a vencer | 235.278,63 |
| 90 dias | vencido | 232.077,89 |
| 120 dias | a vencer | 223.509,12 |
| 120 dias | vencido | 271.630,87 |
| 150 dias | a vencer | 212.536,78 |
| 150 dias | vencido | 299.851,23 |
| 180 dias | a vencer | 209.846,47 |
| 180 dias | vencido | 131.599,03 |
| 360 dias | a vencer | 1.048.711,51 |
| 360 dias | vencido | 1.514.770,26 |
| 720 dias | a vencer | 1.429.964,78 |
| 720 dias | vencido | 2.174.648,92 |
| 1080 dias | a vencer | 786.923,67 |
| 1080 dias | vencido | 12.939.345,63 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.000.412,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 466.318,04 |
Total a vencer R$ 5,6 mi · vencido R$ 18,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB MINAS17.161.837/0001-15 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.