FIDC · competência 07/2026
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FIDC
53.744.997/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 178.385.327,53 |
| 2024-08-31 | 176.491.154,05 |
| 2024-09-30 | 253.132.700,54 |
| 2024-10-31 | 252.000.261,11 |
| 2024-11-30 | 250.619.040,97 |
| 2024-12-31 | 248.795.277,57 |
| 2025-01-31 | 253.587.200,67 |
| 2025-02-28 | 253.847.445,32 |
| 2025-03-31 | 253.885.645,85 |
| 2025-04-30 | 254.124.602,72 |
| 2025-05-31 | 314.513.750,17 |
| 2025-06-30 | 314.766.399,7 |
| 2025-07-31 | 314.831.207,89 |
| 2025-08-31 | 314.532.570,13 |
| 2025-09-30 | 314.626.063,58 |
| 2025-10-31 | 315.256.210,72 |
| 2025-11-30 | 315.768.241,1 |
| 2025-12-31 | 315.797.070,51 |
| 2026-01-31 | 315.968.039,6 |
| 2026-02-28 | 315.858.537,28 |
| 2026-03-31 | 305.068.064,18 |
| 2026-04-30 | 305.464.621,34 |
| 2026-05-31 | 305.729.986,58 |
| 2026-06-30 | 305.467.755,78 |
| 2026-07-31 | 305.549.102,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 947,52 | R$ 305,5 mi | 0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 42.734.749,84 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 80.793.449,36 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 147.734.113,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 271,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.