FIDC · competência 07/2026
FORSETI FIDC
53.743.401/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 1.000 |
| 2024-10-31 | -7.956,86 |
| 2024-11-30 | 482.577,26 |
| 2024-12-31 | 464.864,59 |
| 2025-01-31 | 466.496,25 |
| 2025-02-28 | 462.424,62 |
| 2025-03-31 | 617.173,89 |
| 2025-04-30 | 630.147,99 |
| 2025-05-31 | 752.473,63 |
| 2025-06-30 | 769.479,73 |
| 2025-07-31 | 786.439,88 |
| 2025-08-31 | 1.085.434,21 |
| 2025-09-30 | 1.080.587,8 |
| 2025-10-31 | 1.156.081,26 |
| 2025-11-30 | 1.194.971,51 |
| 2025-12-31 | 1.225.174,49 |
| 2026-01-31 | 1.322.692,86 |
| 2026-02-28 | 1.345.501,07 |
| 2026-03-31 | 1.247.776,3 |
| 2026-04-30 | 1.264.693,93 |
| 2026-05-31 | 1.247.329,89 |
| 2026-06-30 | 1.061.154,86 |
| 2026-07-31 | 570.587,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 535,76 | R$ 571 mil | -46,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 213.333,58 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 82.521,79 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 10.513,61 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.071,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 316 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.