FIDC · competência 03/2026
STEP-UP XXV FIDC
53.720.187/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 270.526.950,94 |
| 2024-02-29 | 151.585.653,47 |
| 2024-03-31 | 275.839.896,7 |
| 2024-04-30 | 277.895.432,62 |
| 2024-05-31 | 279.883.004,75 |
| 2024-06-30 | 281.827.745,21 |
| 2024-07-31 | 284.052.024,72 |
| 2024-08-31 | 286.184.997,38 |
| 2024-09-30 | 288.250.891,12 |
| 2024-10-31 | 296.120.661,52 |
| 2024-11-30 | 298.608.021,49 |
| 2024-12-31 | 301.346.658,8 |
| 2025-01-31 | 304.289.620,65 |
| 2025-02-28 | 241.236.959,02 |
| 2025-03-31 | 241.239.523,5 |
| 2025-04-30 | 241.242.291,28 |
| 2025-05-31 | 241.241.948,75 |
| 2025-06-30 | 241.241.304,36 |
| 2025-07-31 | 241.228.085,4 |
| 2025-08-31 | 241.205.426,7 |
| 2025-09-30 | 241.181.748,52 |
| 2025-10-31 | 241.143.293,35 |
| 2025-11-30 | 241.107.734,98 |
| 2025-12-31 | 241.068.010,89 |
| 2026-01-31 | 241.047.062,65 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.540,46 | R$ 241,0 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 240.971.727,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 241,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.12.600.032/0001-07 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.