FIDC · competência 07/2026
RESTART FIDC
53.676.261/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 375.295,17 |
| 2024-06-30 | 6.914.977,13 |
| 2024-07-31 | 6.821.093,18 |
| 2024-08-31 | 6.800.244,57 |
| 2024-09-30 | 18.734.529,47 |
| 2024-10-31 | 18.861.846,02 |
| 2024-11-30 | 19.358.924,59 |
| 2024-12-31 | 19.602.410,16 |
| 2025-01-31 | 19.748.654,19 |
| 2025-02-28 | 19.715.159,37 |
| 2025-03-31 | 25.816.631,66 |
| 2025-04-30 | 26.521.525,61 |
| 2025-05-31 | 26.791.791,26 |
| 2025-06-30 | 26.797.330,17 |
| 2025-07-31 | 25.959.430,17 |
| 2025-08-31 | 25.372.487,39 |
| 2025-09-30 | 24.939.886,6 |
| 2025-10-31 | 24.868.522,76 |
| 2025-11-30 | 23.831.903,5 |
| 2025-12-31 | 20.236.495,25 |
| 2026-01-31 | 19.465.345,73 |
| 2026-02-28 | 19.286.598,96 |
| 2026-03-31 | 18.559.726,87 |
| 2026-04-30 | 18.026.302,84 |
| 2026-05-31 | 17.031.642,59 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 82,88 | R$ 16,3 mi | -2,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.302.625,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NATURA COSMETICOS SA71.673.990/0001-77 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.