FIDC · competência 07/2026
PNEUCASH FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA
53.662.209/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 100.699.702,64 |
| 2024-05-31 | 101.619.563,61 |
| 2024-06-30 | 102.447.181,59 |
| 2024-07-31 | 103.559.059,57 |
| 2024-08-31 | 100.390.045,59 |
| 2024-09-30 | 101.233.714,36 |
| 2024-10-31 | 102.137.419,32 |
| 2024-11-30 | 102.985.196,41 |
| 2024-12-31 | 205.981.846,56 |
| 2025-01-31 | 210.587.720,42 |
| 2025-02-28 | 206.832.566,74 |
| 2025-03-31 | 208.088.665,73 |
| 2025-04-30 | 209.929.361,64 |
| 2025-05-31 | 218.024.429,8 |
| 2025-06-30 | 215.990.697,57 |
| 2025-07-31 | 256.314.237,15 |
| 2025-08-31 | 250.055.658,84 |
| 2025-09-30 | 268.756.872,64 |
| 2025-10-31 | 273.311.341,76 |
| 2025-11-30 | 275.510.011 |
| 2025-12-31 | 267.904.978,62 |
| 2026-01-31 | 270.455.131,57 |
| 2026-02-28 | 266.472.179,42 |
| 2026-03-31 | 270.479.763,6 |
| 2026-04-30 | 275.607.803,02 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 85.933.024,5472 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 87.739.378,2572 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 46.188.038,0076 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 8.405.519,1676 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 22.348.601,6784 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.616.043,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.074,16 | R$ 85,9 mi | 1,38% | 31,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.020,23 | R$ 87,7 mi | 1,36% | 31,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 839,78 | R$ 46,2 mi | 1,49% | 16,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 840,55 | R$ 8,4 mi | 1,67% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.020,77 | R$ 22,3 mi | 1,40% | 8,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.064,89 | R$ 6,6 mi | 1,22% | 2,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 66.719.473,91 |
| 30 dias | vencido | 14.836.417,14 |
| 60 dias | a vencer | 54.701.130,84 |
| 60 dias | vencido | 5.632.794,01 |
| 90 dias | a vencer | 36.351.885,56 |
| 90 dias | vencido | 3.348.665,37 |
| 120 dias | a vencer | 24.114.323,63 |
| 120 dias | vencido | 2.427.650,29 |
| 150 dias | a vencer | 18.345.935,41 |
| 150 dias | vencido | 1.695.390,29 |
| 180 dias | a vencer | 13.844.271,54 |
| 180 dias | vencido | 880.207,77 |
| 360 dias | a vencer | 23.308.789,82 |
| 360 dias | vencido | 4.364.469,05 |
| 720 dias | a vencer | 63.742,68 |
| 720 dias | vencido | 2.902.883,08 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 7.607,99 |
Total a vencer R$ 237,4 mi · vencido R$ 36,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.