FIDC · competência 07/2026
CUIVRÉ FIDC
53.643.695/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 4.999.849,94 |
| 2024-05-31 | 5.015.976,66 |
| 2024-06-30 | 10.306.268,46 |
| 2024-07-31 | 16.936.423,49 |
| 2024-08-31 | 18.161.631,56 |
| 2024-09-30 | 22.219.163,93 |
| 2024-10-31 | 31.904.028,79 |
| 2024-11-30 | 32.324.767,41 |
| 2024-12-31 | 20.039.745,02 |
| 2025-01-31 | 17.267.248,26 |
| 2025-02-28 | 17.273.696,8 |
| 2025-03-31 | 17.395.532,67 |
| 2025-04-30 | 17.677.800,5 |
| 2025-05-31 | 17.896.843,55 |
| 2025-06-30 | 22.629.226,31 |
| 2025-07-31 | 23.035.151,4 |
| 2025-08-31 | 23.349.426,96 |
| 2025-09-30 | 24.900.492,09 |
| 2025-10-31 | 25.254.141,73 |
| 2025-11-30 | 25.571.629,6 |
| 2025-12-31 | 25.959.606,48 |
| 2026-01-31 | 26.220.165,35 |
| 2026-02-28 | 26.602.944,04 |
| 2026-03-31 | 37.071.717,89 |
| 2026-04-30 | 37.588.665,27 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.386,58 | R$ 39,3 mi | 1,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.564.901,24 |
| 30 dias | vencido | 1.208.621,19 |
| 60 dias | a vencer | 15.668.638,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.345.928,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,6 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IBRAME INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A60.846.599/0010-00 | 88,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.