FIDC · competência 07/2026
PAGEDU FIDC
53.624.183/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 15.925.614,47 |
| 2024-07-31 | 25.106.979,83 |
| 2024-08-31 | 34.452.478,85 |
| 2024-09-30 | 40.090.532,53 |
| 2024-10-31 | 34.006.069,31 |
| 2024-11-30 | 31.563.912,56 |
| 2024-12-31 | 31.228.169,05 |
| 2025-01-31 | 29.383.694,18 |
| 2025-02-28 | 28.269.455,31 |
| 2025-03-31 | 38.575.187,06 |
| 2025-04-30 | 37.794.607,31 |
| 2025-05-31 | 38.917.985,25 |
| 2025-06-30 | 39.036.833,17 |
| 2025-07-31 | 38.886.042,82 |
| 2025-08-31 | 40.331.617,17 |
| 2025-09-30 | 39.632.287,75 |
| 2025-10-31 | 38.364.154,93 |
| 2025-11-30 | 36.527.007,28 |
| 2025-12-31 | 40.120.809,58 |
| 2026-01-31 | 40.194.525,29 |
| 2026-02-28 | 43.887.923,64 |
| 2026-03-31 | 34.625.659,32 |
| 2026-04-30 | 37.358.413,87 |
| 2026-05-31 | 37.145.781,44 |
| 2026-06-30 | 34.050.633,76 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 107,52 | R$ 34,3 mi | 0,77% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.499.773,7 |
| 30 dias | vencido | 58.051.867,49 |
Total a vencer R$ 11,5 mi · vencido R$ 58,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.