FIDC · competência 09/2026
IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FIDC - DE RESP LTDA
53.622.208/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 42,7 mi
Carteira
R$ 42,8 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 5.525.525,11 |
| 2024-03-31 | 5.525.525,11 |
| 2024-04-30 | 5.921.542,2 |
| 2024-05-31 | 12.097.084,45 |
| 2024-06-30 | 12.599.381,7 |
| 2024-07-31 | 12.854.345,55 |
| 2024-08-31 | 12.925.426,91 |
| 2024-09-30 | 14.143.411,92 |
| 2024-10-31 | 21.865.323,43 |
| 2024-11-30 | 29.869.400,12 |
| 2024-12-31 | 30.648.390,84 |
| 2025-01-31 | 39.782.820,79 |
| 2025-02-28 | 41.682.339,61 |
| 2025-03-31 | 51.106.391,18 |
| 2025-04-30 | 54.809.621,5 |
| 2025-05-31 | 55.585.244,8 |
| 2025-06-30 | 56.338.963,4 |
| 2025-07-31 | 56.897.439,95 |
| 2025-08-31 | 57.363.702,19 |
| 2025-09-30 | 57.850.798,52 |
| 2025-10-31 | 58.562.819,71 |
| 2025-11-30 | 58.969.247,04 |
| 2025-12-31 | 54.799.680,22 |
| 2026-01-31 | 55.318.874,76 |
| 2026-02-28 | 55.499.044,11 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.866.861,5215 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 36.096.820,3624 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.758.692,19 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 263,56 | R$ 3,9 mi | 1,73% | 9,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.490,70 | R$ 36,1 mi | 1,73% | 84,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 705,59 | R$ 2,8 mi | -12,48% | 6,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.389.561,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,4 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | R$ 1.450,92 | R$ 1.450,96 | 2 | R$ 3,1 mi |