FIDC · competência 09/2026
ANGÁ FGTS II FIDC
53.577.135/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 188.344.646,51 |
| 2024-02-29 | 317.334.291,57 |
| 2024-03-31 | 302.276.278,64 |
| 2024-04-30 | 295.374.211,07 |
| 2024-05-31 | 318.439.941,56 |
| 2024-06-30 | 353.622.130,96 |
| 2024-07-31 | 345.876.363,61 |
| 2024-08-31 | 337.363.956,74 |
| 2024-09-30 | 411.627.261,36 |
| 2024-10-31 | 402.228.395,4 |
| 2024-11-30 | 392.265.887,28 |
| 2024-12-31 | 382.715.943 |
| 2025-01-31 | 373.670.073 |
| 2025-02-28 | 383.976.086,87 |
| 2025-03-31 | 373.244.342,13 |
| 2025-04-30 | 363.224.750,47 |
| 2025-05-31 | 353.296.587,04 |
| 2025-06-30 | 344.527.606,81 |
| 2025-07-31 | 336.437.555,99 |
| 2025-08-31 | 327.406.429,59 |
| 2025-09-30 | 318.621.188,44 |
| 2025-10-31 | 310.645.506,15 |
| 2025-11-30 | 304.484.990,27 |
| 2025-12-31 | 293.816.401,56 |
| 2026-01-31 | 286.356.742,04 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 127.419.999,3805 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 44.759.813,5442 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 57.653.763,3553 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 404,51 | R$ 127,4 mi | 1,23% | 55,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 497,33 | R$ 44,8 mi | 1,23% | 19,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 640,15 | R$ 57,7 mi | 1,59% | 25,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.595.061,79 |
| 30 dias | vencido | 3.389,07 |
| 60 dias | a vencer | 9.054.386,96 |
| 60 dias | vencido | 610,38 |
| 90 dias | a vencer | 9.109.574,94 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.368.381,34 |
| 120 dias | vencido | 293 |
| 150 dias | a vencer | 7.050.942,29 |
| 150 dias | vencido | 9.842,34 |
| 180 dias | a vencer | 8.114.472,64 |
| 180 dias | vencido | 646,05 |
| 360 dias | a vencer | 41.651.253,08 |
| 360 dias | vencido | 4.418,11 |
| 720 dias | a vencer | 56.612.274,89 |
| 720 dias | vencido | 1.181,33 |
| 1080 dias | a vencer | 33.664.710,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.555.907,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 226,8 mi · vencido R$ 20 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA29.720.593/0001-42 | 89,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.