FIDC · competência 09/2026
FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS
53.560.257/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 1.494.584,2 |
| 2024-04-30 | 1.480.023,91 |
| 2024-05-31 | 1.497.200,19 |
| 2024-06-30 | 3.476.663,89 |
| 2024-07-31 | 5.507.634,06 |
| 2024-08-31 | 6.408.977,7 |
| 2024-09-30 | 8.505.071,53 |
| 2024-10-31 | 10.624.492,16 |
| 2024-11-30 | 12.626.430,03 |
| 2024-12-31 | 14.948.573,95 |
| 2025-01-31 | 17.074.625,67 |
| 2025-02-28 | 17.349.047,17 |
| 2025-03-31 | 18.467.540,72 |
| 2025-04-30 | 19.675.528,59 |
| 2025-05-31 | 20.961.573,52 |
| 2025-06-30 | 21.027.898,02 |
| 2025-07-31 | 23.404.418,55 |
| 2025-08-31 | 25.251.046,51 |
| 2025-09-30 | 25.261.249,15 |
| 2025-10-31 | 25.622.291,52 |
| 2025-11-30 | 26.812.517,09 |
| 2025-12-31 | 24.712.095,78 |
| 2026-01-31 | 29.906.548,39 |
| 2026-02-28 | 31.811.927,61 |
| 2026-03-31 | 35.842.488,46 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.563.253,25 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 23.311.111,43 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.167.182,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 11.107.394,67 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 1.274.125,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.886.029,2701 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.317,44 | R$ 2,6 mi | 1,45% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.249,34 | R$ 23,3 mi | 1,45% | 44,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.037,36 | R$ 5,2 mi | 1,45% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.511,45 | R$ 11,1 mi | 1,75% | 21,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.278,97 | R$ 1,3 mi | 1,65% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 271,86 | R$ 8,9 mi | 38,41% | 17,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.115.278,93 |
| 30 dias | vencido | 1.003.351,65 |
| 60 dias | a vencer | 1.993.185,48 |
| 60 dias | vencido | 518.031,48 |
| 90 dias | a vencer | 2.183.707,09 |
| 90 dias | vencido | 275.095,82 |
| 120 dias | a vencer | 1.952.809,9 |
| 120 dias | vencido | 177.800,57 |
| 150 dias | a vencer | 1.768.137,86 |
| 150 dias | vencido | 128.480,13 |
| 180 dias | a vencer | 2.149.993,17 |
| 180 dias | vencido | 107.560,39 |
| 360 dias | a vencer | 9.963.685,7 |
| 360 dias | vencido | 329.916,78 |
| 720 dias | a vencer | 14.978.472,95 |
| 720 dias | vencido | 5.507,03 |
| 1080 dias | a vencer | 8.187.428,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.380.462,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,7 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 96,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.