FIDC · competência 07/2026
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIDC
53.553.002/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 230.894.727,3 |
| 2024-02-29 | 254.933.173,81 |
| 2024-03-31 | 261.126.011,78 |
| 2024-04-30 | 250.764.628,13 |
| 2024-05-31 | 271.994.866,3 |
| 2024-06-30 | 290.136.411,97 |
| 2024-07-31 | 231.607.497,98 |
| 2024-08-31 | 227.694.637,6 |
| 2024-09-30 | 223.551.066,19 |
| 2024-10-31 | 227.321.953,73 |
| 2024-11-30 | 190.786.273,51 |
| 2024-12-31 | 192.443.721,65 |
| 2025-01-31 | 311.769.489,11 |
| 2025-02-28 | 314.396.185,13 |
| 2025-03-31 | 318.428.615,35 |
| 2025-04-30 | 323.080.694,17 |
| 2025-05-31 | 326.040.673,92 |
| 2025-06-30 | 295.213.544,79 |
| 2025-07-31 | 239.566.637,58 |
| 2025-08-31 | 342.880.537,03 |
| 2025-09-30 | 347.922.458,12 |
| 2025-10-31 | 359.021.125,89 |
| 2025-11-30 | 468.718.171,5 |
| 2025-12-31 | 328.469.828,74 |
| 2026-01-31 | 325.712.957,83 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 360,59 | R$ 324,9 mi | 1,54% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 226.571.783,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 226,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA47.085.633/0001-03 | 66,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.