FIDC · competência 07/2026
FIDC SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.523.699/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 30.204.960,31 |
| 2024-04-30 | 30.129.868,92 |
| 2024-05-31 | 30.033.482,01 |
| 2024-06-30 | 49.846.478,23 |
| 2024-07-31 | 49.785.268,68 |
| 2024-08-31 | 49.599.147,78 |
| 2024-09-30 | 48.835.096,7 |
| 2024-10-31 | 48.163.238,78 |
| 2024-11-30 | 47.309.584,93 |
| 2024-12-31 | 46.644.322,06 |
| 2025-01-31 | 45.942.830,3 |
| 2025-02-28 | 75.001.822,65 |
| 2025-03-31 | 79.920.806,61 |
| 2025-04-30 | 78.783.897,16 |
| 2025-05-31 | 80.398.041,4 |
| 2025-06-30 | 114.149.566,7 |
| 2025-07-31 | 111.544.062,78 |
| 2025-08-31 | 109.155.907,65 |
| 2025-09-30 | 106.997.568,34 |
| 2025-10-31 | 104.835.711,61 |
| 2025-11-30 | 102.286.544,16 |
| 2025-12-31 | 100.268.233,15 |
| 2026-01-31 | 97.387.384,84 |
| 2026-02-28 | 172.263.862,78 |
| 2026-03-31 | 168.025.020,93 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.890.423,37 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 9.260.277,94 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 21.528.473,03 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 18.363.230,49 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 52.685.198,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 5.447,22 | R$ 13,9 mi | -17,12% | 12,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 5.447,22 | R$ 9,3 mi | -17,12% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 6.384,48 | R$ 21,5 mi | -17,11% | 18,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 6.121,08 | R$ 18,4 mi | -17,11% | 15,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 7.780,70 | R$ 52,7 mi | -17,03% | 45,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 65.809.838,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 97.082.403,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 162,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.04.518.259/0001-80 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.