FIDC · competência 09/2026
QI LOANS FIDC
53.505.712/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 33.908.964,81 |
| 2025-05-31 | 29.180.000,01 |
| 2025-06-30 | 29.592.610 |
| 2025-07-31 | 59.384.562,5 |
| 2025-08-31 | 60.428.824,84 |
| 2025-09-30 | 27.556.552,23 |
| 2025-10-31 | 20.881.473,85 |
| 2025-11-30 | 21.156.214,69 |
| 2025-12-31 | 21.011.194,01 |
| 2026-01-31 | 18.919.815,47 |
| 2026-02-28 | 19.101.154,25 |
| 2026-03-31 | 18.886.945,07 |
| 2026-04-30 | 16.836.376,21 |
| 2026-05-31 | 14.094.299,46 |
| 2026-06-30 | 10.484.431,47 |
| 2026-07-31 | 11.287.103,24 |
| 2026-08-31 | 11.421.130,01 |
| 2026-09-30 | 3.758.482,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.357,91 | R$ 3,8 mi | -1,79% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.726.900 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | APOLO ENERGIA PARTICIPACOES S.A.27.483.936/0001-77 | 50,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.