FIDC · competência 03/2026
FIDC CONSIGNADO I
53.465.628/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 9.784.549,97 |
| 2024-04-30 | 23.921.956,75 |
| 2024-05-31 | 45.642.749,33 |
| 2024-06-30 | 51.306.502,38 |
| 2024-07-31 | 53.525.020,47 |
| 2024-08-31 | 54.753.719,69 |
| 2024-09-30 | 54.967.811,58 |
| 2024-10-31 | 54.692.668,46 |
| 2024-11-30 | 55.461.885,95 |
| 2024-12-31 | 56.221.189,13 |
| 2025-01-31 | 55.211.613,67 |
| 2025-02-28 | 54.808.787,95 |
| 2025-03-31 | 49.812.067,75 |
| 2025-04-30 | 44.052.875,73 |
| 2025-05-31 | 33.064.547,58 |
| 2025-06-30 | 32.538.964,34 |
| 2025-07-31 | 38.834.276,53 |
| 2025-08-31 | 33.292.754,86 |
| 2025-09-30 | 29.126.835,94 |
| 2025-10-31 | 29.619.618,72 |
| 2025-11-30 | 27.813.645,86 |
| 2025-12-31 | 21.403.897,19 |
| 2026-01-31 | 24.661.017,68 |
| 2026-02-28 | 24.375.295,89 |
| 2026-03-31 | 27.467.492,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 771,07 | R$ 27,5 mi | 12,69% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.666.962,19 |
| 30 dias | vencido | 670.503,66 |
| 60 dias | a vencer | 1.630.918,63 |
| 60 dias | vencido | 278.643,26 |
| 90 dias | a vencer | 1.591.817,31 |
| 90 dias | vencido | 118.630,48 |
| 120 dias | a vencer | 1.551.513,18 |
| 120 dias | vencido | 66.208,56 |
| 150 dias | a vencer | 1.513.393,45 |
| 150 dias | vencido | 46.814,84 |
| 180 dias | a vencer | 1.447.114,23 |
| 180 dias | vencido | 29.768,38 |
| 360 dias | a vencer | 8.208.975,24 |
| 360 dias | vencido | 33.301,99 |
| 720 dias | a vencer | 6.860.581,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.380.879,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.980.368,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,8 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS50.153.210/0001-98 | 7,0% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.