FIDC · competência 07/2026
CORAM DEO FIDC
53.465.254/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 1.001.217,25 |
| 2024-05-31 | 980.748,29 |
| 2024-06-30 | 5.467.131,6 |
| 2024-07-31 | 25.664.697,66 |
| 2024-08-31 | 38.886.392,37 |
| 2024-09-30 | 44.110.485,58 |
| 2024-10-31 | 51.289.265,62 |
| 2024-11-30 | 51.539.664,22 |
| 2024-12-31 | 51.854.520,91 |
| 2025-01-31 | 67.808.222,32 |
| 2025-02-28 | 68.453.274,4 |
| 2025-03-31 | 69.142.999,92 |
| 2025-04-30 | 75.748.710,33 |
| 2025-05-31 | 76.708.120,58 |
| 2025-06-30 | 77.571.452,24 |
| 2025-07-31 | 78.645.282,63 |
| 2025-08-31 | 98.605.537,5 |
| 2025-09-30 | 80.942.703,05 |
| 2025-10-31 | 82.496.446,69 |
| 2025-11-30 | 83.853.130,65 |
| 2025-12-31 | 85.484.438,93 |
| 2026-01-31 | 89.535.323,44 |
| 2026-02-28 | 91.809.849,4 |
| 2026-03-31 | 93.243.756,82 |
| 2026-04-30 | 94.660.468,83 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 178.165.641,1495 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.466.204,0501 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.309,55 | R$ 178,2 mi | 1,22% | 88,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.902,20 | R$ 23,5 mi | 8,18% | 11,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.340.900,44 |
| 30 dias | vencido | 5.549.100,3 |
| 60 dias | a vencer | 18.272.560,16 |
| 60 dias | vencido | 2.037.180,47 |
| 90 dias | a vencer | 114.468.088,01 |
| 90 dias | vencido | 1.431.394,84 |
| 120 dias | a vencer | 6.631.802,59 |
| 120 dias | vencido | 1.308.906,45 |
| 150 dias | a vencer | 4.369.290,26 |
| 150 dias | vencido | 1.230.867,75 |
| 180 dias | a vencer | 1.948.920,73 |
| 180 dias | vencido | 1.305.325,31 |
| 360 dias | a vencer | 526.867,02 |
| 360 dias | vencido | 5.239.735,79 |
| 720 dias | a vencer | 164.896,1 |
| 720 dias | vencido | 6.326.655,91 |
| 1080 dias | a vencer | 39.146,99 |
| 1080 dias | vencido | 59.311,25 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.411,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 169,8 mi · vencido R$ 24,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRAIR ADMINISTRADORA DE CARTOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA37.008.012/0001-72 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.