FIDC · competência 09/2026
CORAM DEO FIDC
53.465.254/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 1.001.217,25 |
| 2024-05-31 | 980.748,29 |
| 2024-06-30 | 5.467.131,6 |
| 2024-07-31 | 25.664.697,66 |
| 2024-08-31 | 38.886.392,37 |
| 2024-09-30 | 44.110.485,58 |
| 2024-10-31 | 51.289.265,62 |
| 2024-11-30 | 51.539.664,22 |
| 2024-12-31 | 51.854.520,91 |
| 2025-01-31 | 67.808.222,32 |
| 2025-02-28 | 68.453.274,4 |
| 2025-03-31 | 69.142.999,92 |
| 2025-04-30 | 75.748.710,33 |
| 2025-05-31 | 76.708.120,58 |
| 2025-06-30 | 77.571.452,24 |
| 2025-07-31 | 78.645.282,63 |
| 2025-08-31 | 98.605.537,5 |
| 2025-09-30 | 80.942.703,05 |
| 2025-10-31 | 82.496.446,69 |
| 2025-11-30 | 83.853.130,65 |
| 2025-12-31 | 85.484.438,93 |
| 2026-01-31 | 89.535.323,44 |
| 2026-02-28 | 91.809.849,4 |
| 2026-03-31 | 93.243.756,82 |
| 2026-04-30 | 94.660.468,83 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 182.064.617,5303 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 33.185.997,32 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.338,21 | R$ 182,1 mi | 1,08% | 84,6% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 2.168,73 | R$ 33,2 mi | 5,70% | 15,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.681.086,15 |
| 30 dias | vencido | 3.572.960,9 |
| 60 dias | a vencer | 6.611.989,63 |
| 60 dias | vencido | 221.752,23 |
| 90 dias | a vencer | 5.683.658,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.794.738,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.429.480,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 633.862,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 690.079,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 532.056,09 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 143.473,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.364,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,2 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.252.113,58 |
| 30 dias | vencido | 4.098.120,53 |
| 60 dias | a vencer | 10.429.991,68 |
| 60 dias | vencido | 1.781.208,4 |
| 90 dias | a vencer | 7.565.421,81 |
| 90 dias | vencido | 1.476.791,61 |
| 120 dias | a vencer | 3.711.618,51 |
| 120 dias | vencido | 1.332.356,42 |
| 150 dias | a vencer | 1.962.646,03 |
| 150 dias | vencido | 1.262.604,94 |
| 180 dias | a vencer | 1.803.028,38 |
| 180 dias | vencido | 1.071.404,09 |
| 360 dias | a vencer | 260.632,77 |
| 360 dias | vencido | 5.756.160,63 |
| 720 dias | a vencer | 229.352,42 |
| 720 dias | vencido | 7.164.199,12 |
| 1080 dias | a vencer | 85.566,07 |
| 1080 dias | vencido | 517.727,82 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.563,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,3 mi · vencido R$ 24,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRAIR ADMINISTRADORA DE CARTOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA37.008.012/0001-72 | 29,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.