FIDC · competência 07/2026
ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.463.970/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 2.183.271,6 |
| 2024-04-30 | 5.105.614,47 |
| 2024-05-31 | 6.803.223,76 |
| 2024-06-30 | 9.596.527,69 |
| 2024-07-31 | 10.987.865,8 |
| 2024-08-31 | 11.634.036,56 |
| 2024-09-30 | 13.965.854,95 |
| 2024-10-31 | 18.301.074,52 |
| 2024-11-30 | 15.149.139,18 |
| 2024-12-31 | 17.376.649,26 |
| 2025-01-31 | 17.605.957,49 |
| 2025-02-28 | 18.914.516,57 |
| 2025-03-31 | 19.037.211,47 |
| 2025-04-30 | 18.370.927,89 |
| 2025-05-31 | 19.212.684,55 |
| 2025-06-30 | 18.917.351,9 |
| 2025-07-31 | 20.236.296,14 |
| 2025-08-31 | 20.908.206,82 |
| 2025-09-30 | 21.968.323,92 |
| 2025-10-31 | 22.457.666,26 |
| 2025-11-30 | 24.980.462,46 |
| 2025-12-31 | 26.899.560,68 |
| 2026-01-31 | 27.878.856,49 |
| 2026-02-28 | 29.412.197,29 |
| 2026-03-31 | 32.936.301,02 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.013.177,37 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.599.798,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.500,12 | R$ 16,0 mi | 1,71% | 47,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.605,75 | R$ 17,6 mi | 2,24% | 52,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.238.004,82 |
| 30 dias | vencido | 45.000 |
| 60 dias | a vencer | 1.205.473,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 936.841,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 859.909,27 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 833.363,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 730.272,87 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.966.014,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.484.053,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.527.447,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,8 mi · vencido R$ 45 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.611.977,98 |
| 30 dias | vencido | 52.616,53 |
| 60 dias | a vencer | 1.354.533,91 |
| 60 dias | vencido | 21.616,53 |
| 90 dias | a vencer | 1.288.164,69 |
| 90 dias | vencido | 9.434,72 |
| 120 dias | a vencer | 1.197.554,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.016.909,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 871.328,79 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.866.434,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.938.549,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,1 mi · vencido R$ 84 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 39,4% |
| 2 | LCM COMERCIO ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA42.346.457/0001-00 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.