FIDC · competência 09/2026
ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.463.970/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 2.183.271,6 |
| 2024-04-30 | 5.105.614,47 |
| 2024-05-31 | 6.803.223,76 |
| 2024-06-30 | 9.596.527,69 |
| 2024-07-31 | 10.987.865,8 |
| 2024-08-31 | 11.634.036,56 |
| 2024-09-30 | 13.965.854,95 |
| 2024-10-31 | 18.301.074,52 |
| 2024-11-30 | 15.149.139,18 |
| 2024-12-31 | 17.376.649,26 |
| 2025-01-31 | 17.605.957,49 |
| 2025-02-28 | 18.914.516,57 |
| 2025-03-31 | 19.037.211,47 |
| 2025-04-30 | 18.370.927,89 |
| 2025-05-31 | 19.212.684,55 |
| 2025-06-30 | 18.917.351,9 |
| 2025-07-31 | 20.236.296,14 |
| 2025-08-31 | 20.908.206,82 |
| 2025-09-30 | 21.968.323,92 |
| 2025-10-31 | 22.457.666,26 |
| 2025-11-30 | 24.980.462,46 |
| 2025-12-31 | 26.899.560,68 |
| 2026-01-31 | 27.878.856,49 |
| 2026-02-28 | 29.412.197,29 |
| 2026-03-31 | 32.936.301,02 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.362.678,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.189.666,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.546,27 | R$ 15,4 mi | 1,52% | 45,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.663,05 | R$ 18,2 mi | 1,73% | 54,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.093.721,32 |
| 30 dias | vencido | 67.489,94 |
| 60 dias | a vencer | 1.074.896 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.017.424,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 888.360,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 879.276,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 815.097,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.722.016,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.254.464,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.607.930,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 408.750,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,8 mi · vencido R$ 67 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.306.373,55 |
| 30 dias | vencido | 27.315,17 |
| 60 dias | a vencer | 1.229.441,3 |
| 60 dias | vencido | 10.838,75 |
| 90 dias | a vencer | 1.118.830,09 |
| 90 dias | vencido | 10.838,75 |
| 120 dias | a vencer | 1.127.142,49 |
| 120 dias | vencido | 10.838,75 |
| 150 dias | a vencer | 936.986,8 |
| 150 dias | vencido | 9.434,72 |
| 180 dias | a vencer | 1.154.443,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.423.967,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.058.550,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,4 mi · vencido R$ 69 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 36,0% |
| 2 | LCM COMERCIO ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA42.346.457/0001-00 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.