FIDC · competência 07/2026
CASHEW II FIDC
53.451.757/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 51.532.313,29 |
| 2024-02-29 | 51.526.128,89 |
| 2024-04-30 | 77.079.594,65 |
| 2024-05-31 | 77.108.320,37 |
| 2024-06-30 | 77.148.287,21 |
| 2024-07-31 | 77.043.221,15 |
| 2024-08-31 | 87.732.158,08 |
| 2024-09-30 | 89.055.981,55 |
| 2024-10-31 | 91.366.808 |
| 2024-11-30 | 93.415.173,88 |
| 2024-12-31 | 95.335.337,59 |
| 2025-01-31 | 97.593.950,21 |
| 2025-02-28 | 99.089.103,14 |
| 2025-03-31 | 102.167.508,05 |
| 2025-04-30 | 104.244.803,92 |
| 2025-05-31 | 106.471.480,24 |
| 2025-06-30 | 108.620.823,45 |
| 2025-07-31 | 110.916.385,34 |
| 2025-08-31 | 113.744.765,01 |
| 2025-09-30 | 115.633.681,18 |
| 2025-10-31 | 117.780.562,99 |
| 2025-11-30 | 119.531.715,94 |
| 2025-12-31 | 122.221.638,3 |
| 2026-01-31 | 124.977.199,98 |
| 2026-02-28 | 127.380.092,08 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.380,53 | R$ 108,2 mi | -6,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 108.450.311,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.