FIDC · competência 09/2026
SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.429.996/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 2.102.500,42 |
| 2024-04-30 | 60.266.425,57 |
| 2024-05-31 | 107.302.779,12 |
| 2024-06-30 | 108.998.956,38 |
| 2024-07-31 | 113.046.130,05 |
| 2024-08-31 | 114.319.638,37 |
| 2024-09-30 | 118.135.061,22 |
| 2024-10-31 | 120.341.134,57 |
| 2024-11-30 | 122.051.424,96 |
| 2024-12-31 | 123.986.603,81 |
| 2025-01-31 | 173.923.444,96 |
| 2025-02-28 | 241.719.841,62 |
| 2025-03-31 | 244.617.753,54 |
| 2025-04-30 | 245.129.859,38 |
| 2025-05-31 | 248.911.115,43 |
| 2025-06-30 | 253.846.458,76 |
| 2025-07-31 | 249.188.548,68 |
| 2025-08-31 | 261.387.874,45 |
| 2025-09-30 | 265.552.553,46 |
| 2025-10-31 | 269.972.803,07 |
| 2025-11-30 | 273.678.343,89 |
| 2025-12-31 | 277.997.532,49 |
| 2026-01-31 | 281.789.307,26 |
| 2026-02-28 | 279.033.343,09 |
| 2026-03-31 | 272.770.626,78 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.495,60 | R$ 217,7 mi | -0,87% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 105.750.200,93 |
| 30 dias | vencido | 81.480.764,02 |
| 60 dias | a vencer | 117.669,55 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 115.654,63 |
| 90 dias | vencido | 8.813.912,13 |
| 120 dias | a vencer | 13.489.476,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.941.690,82 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 136,4 mi · vencido R$ 90,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA13.197.254/0001-93 | 20,0% |
| 2 | URUANA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.33.826.001/0001-49 | 16,2% |
| 3 | PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA08.353.835/0001-37 | 15,6% |
| 4 | BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA03.696.869/0001-00 | 11,7% |
| 5 | SIBERIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA07.676.210/0001-43 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.