FIDC · competência 06/2026
VIRAGE FIDC
53.415.069/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 320.343.231,99 |
| 2024-11-30 | 355.044.648,36 |
| 2024-12-31 | 355.107.615,79 |
| 2025-01-31 | 355.088.429,98 |
| 2025-02-28 | 355.069.217,58 |
| 2025-03-31 | 355.056.165,8 |
| 2025-04-30 | 355.039.036,4 |
| 2025-05-31 | 355.025.662,33 |
| 2025-06-30 | 355.011.532,93 |
| 2025-07-31 | 354.997.838,67 |
| 2025-08-31 | 354.983.548,64 |
| 2025-09-30 | 354.970.015 |
| 2025-10-31 | 354.955.403,74 |
| 2025-11-30 | 354.942.351,96 |
| 2025-12-31 | 354.928.818,32 |
| 2026-01-31 | 354.918.350,24 |
| 2026-02-28 | 354.907.882,16 |
| 2026-03-31 | 354.897.414,08 |
| 2026-04-30 | 354.886.946 |
| 2026-05-31 | 354.876.477,92 |
| 2026-06-30 | 354.866.009,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,24 | R$ 354,9 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 355.009.108,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 355,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.