FIDC · competência 07/2026
XP ADDEBITARE FIDC
53.405.628/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 7.969.900,66 |
| 2024-02-29 | 8.040.748,67 |
| 2024-03-31 | 20.396.782,99 |
| 2024-04-30 | 34.403.504,33 |
| 2024-05-31 | 35.294.036,92 |
| 2024-06-30 | 51.103.313,95 |
| 2024-07-31 | 52.055.664,8 |
| 2024-08-31 | 60.751.138,7 |
| 2024-09-30 | 63.881.161,77 |
| 2024-10-31 | 68.079.590,67 |
| 2024-11-30 | 68.884.704,6 |
| 2024-12-31 | 70.560.514,06 |
| 2025-01-31 | 71.946.809,95 |
| 2025-02-28 | 73.611.906,96 |
| 2025-03-31 | 74.859.279,26 |
| 2025-04-30 | 75.925.695,13 |
| 2025-05-31 | 77.707.748,46 |
| 2025-06-30 | 81.098.160,9 |
| 2025-07-31 | 82.802.229 |
| 2025-08-31 | 84.125.627,46 |
| 2025-09-30 | 85.631.980,99 |
| 2025-10-31 | 80.521.213,35 |
| 2025-11-30 | 79.770.842,01 |
| 2025-12-31 | 80.178.150,89 |
| 2026-01-31 | 80.951.798,05 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 46.118.729,3915 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.114.566,6861 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.014.457,9298 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,12 | R$ 46,1 mi | 1,75% | 69,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,83 | R$ 10,1 mi | 2,06% | 15,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,46 | R$ 10,0 mi | 2,88% | 15,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.236.115 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.676.702,85 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.441.476,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.962.994,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.106.608,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.488.910,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.