FIDC · competência 09/2026
XP PJUS FIDC
53.405.469/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 17.457.236,33 |
| 2024-02-29 | 17.628.690,49 |
| 2024-03-31 | 40.394.535,88 |
| 2024-04-30 | 54.718.385,41 |
| 2024-05-31 | 80.958.843,78 |
| 2024-06-30 | 81.852.331,67 |
| 2024-07-31 | 126.461.317,13 |
| 2024-08-31 | 145.625.747,17 |
| 2024-09-30 | 172.535.304,55 |
| 2024-10-31 | 181.376.743,41 |
| 2024-11-30 | 183.945.987,09 |
| 2024-12-31 | 186.926.990,38 |
| 2025-01-31 | 190.135.586,88 |
| 2025-02-28 | 194.345.936,08 |
| 2025-03-31 | 197.962.332,82 |
| 2025-04-30 | 201.503.000,34 |
| 2025-05-31 | 204.782.850,78 |
| 2025-06-30 | 208.920.285,2 |
| 2025-07-31 | 213.012.764,15 |
| 2025-08-31 | 220.529.781,72 |
| 2025-09-30 | 207.677.692,1 |
| 2025-10-31 | 201.624.015,5 |
| 2025-11-30 | 190.766.039,65 |
| 2025-12-31 | 183.014.294,56 |
| 2026-01-31 | 177.584.870,81 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 108.704.901,2609 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.040.976,4664 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.780.625,8629 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,98 | R$ 108,7 mi | 1,54% | 69,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,44 | R$ 13,0 mi | 1,63% | 8,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,07 | R$ 36,8 mi | 3,84% | 23,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.444.640,47 |
| 30 dias | vencido | 3.735.126,48 |
| 60 dias | a vencer | 982.139,49 |
| 60 dias | vencido | 4.989.481,42 |
| 90 dias | a vencer | 6.751.366,59 |
| 90 dias | vencido | 225,78 |
| 120 dias | a vencer | 721.669,72 |
| 120 dias | vencido | 697.201,98 |
| 150 dias | a vencer | 438.352,97 |
| 150 dias | vencido | 2.671.039,82 |
| 180 dias | a vencer | 1.058.232,04 |
| 180 dias | vencido | 601.081 |
| 360 dias | a vencer | 15.149.672,14 |
| 360 dias | vencido | 4.737.330,45 |
| 720 dias | a vencer | 79.220.381,82 |
| 720 dias | vencido | 3.083.050,81 |
| 1080 dias | a vencer | 5.516.784,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.177.976,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 129,5 mi · vencido R$ 20,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.