FIDC · competência 07/2026
CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FIDC
53.390.769/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 8.349,24 |
| 2024-04-30 | 270.205,3 |
| 2024-05-31 | 952.630,1 |
| 2024-06-30 | 1.564.678,71 |
| 2024-07-31 | 6.016.661,41 |
| 2024-08-31 | 14.033.338,1 |
| 2024-09-30 | 15.841.723,45 |
| 2024-10-31 | 15.749.392,16 |
| 2024-11-30 | 15.530.303,57 |
| 2024-12-31 | 15.449.655,3 |
| 2025-01-31 | 15.539.601,23 |
| 2025-02-28 | 15.760.051,54 |
| 2025-03-31 | 15.649.394,56 |
| 2025-04-30 | 18.787.171,78 |
| 2025-05-31 | 17.582.569,3 |
| 2025-06-30 | 15.618.694,92 |
| 2025-07-31 | 14.464.569,27 |
| 2025-08-31 | 18.770.537,9 |
| 2025-09-30 | 24.739.180,87 |
| 2025-10-31 | 23.221.898,59 |
| 2025-11-30 | 23.110.770,17 |
| 2025-12-31 | 22.857.550,75 |
| 2026-01-31 | 24.863.852,58 |
| 2026-02-28 | 26.344.618,52 |
| 2026-03-31 | 27.758.251,7 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.429.445,38 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.873.160,0288 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.256,75 | R$ 16,4 mi | 2,13% | 49,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 135,37 | R$ 16,9 mi | 6,48% | 50,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 3.093.181,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.094.162,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.799.764,13 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.322.997,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.787.822,25 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.313,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONFIANCA CONDOMINIO GARANTIDO LTDA22.478.157/0001-60 | 99,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.