FIDC · competência 09/2026
CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FIDC
53.390.769/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 8.349,24 |
| 2024-04-30 | 270.205,3 |
| 2024-05-31 | 952.630,1 |
| 2024-06-30 | 1.564.678,71 |
| 2024-07-31 | 6.016.661,41 |
| 2024-08-31 | 14.033.338,1 |
| 2024-09-30 | 15.841.723,45 |
| 2024-10-31 | 15.749.392,16 |
| 2024-11-30 | 15.530.303,57 |
| 2024-12-31 | 15.449.655,3 |
| 2025-01-31 | 15.539.601,23 |
| 2025-02-28 | 15.760.051,54 |
| 2025-03-31 | 15.649.394,56 |
| 2025-04-30 | 18.787.171,78 |
| 2025-05-31 | 17.582.569,3 |
| 2025-06-30 | 15.618.694,92 |
| 2025-07-31 | 14.464.569,27 |
| 2025-08-31 | 18.770.537,9 |
| 2025-09-30 | 24.739.180,87 |
| 2025-10-31 | 23.221.898,59 |
| 2025-11-30 | 23.110.770,17 |
| 2025-12-31 | 22.857.550,75 |
| 2026-01-31 | 24.863.852,58 |
| 2026-02-28 | 26.344.618,52 |
| 2026-03-31 | 27.758.251,7 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.074.631 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.218.169,4888 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.306,10 | R$ 17,1 mi | 1,94% | 47,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 154,18 | R$ 19,2 mi | 6,60% | 53,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 5.121.460,54 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.925.937,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.355.959,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.745.863,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 7.659.615,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.728,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONFIANCA CONDOMINIO GARANTIDO LTDA22.478.157/0001-60 | 98,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.