FIDC · competência 09/2026
PRIMO CAPITAL II FIDC DE
53.374.563/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 5.728.609,88 |
| 2024-07-31 | 11.072.840,51 |
| 2024-08-31 | 11.207.782,2 |
| 2024-09-30 | 16.557.203,82 |
| 2024-10-31 | 20.306.526,93 |
| 2024-11-30 | 23.770.728,52 |
| 2024-12-31 | 24.204.833,65 |
| 2025-01-31 | 28.112.573,14 |
| 2025-02-28 | 35.569.893,67 |
| 2025-03-31 | 36.028.113,91 |
| 2025-04-30 | 44.337.912,91 |
| 2025-05-31 | 53.450.444,39 |
| 2025-06-30 | 54.998.418,25 |
| 2025-07-31 | 61.010.730,97 |
| 2025-08-31 | 62.447.210,56 |
| 2025-09-30 | 64.158.083 |
| 2025-10-31 | 65.561.359,04 |
| 2025-11-30 | 66.697.324,89 |
| 2025-12-31 | 68.982.970,02 |
| 2026-01-31 | 69.853.308,15 |
| 2026-02-28 | 71.781.598,05 |
| 2026-03-31 | 85.435.394,86 |
| 2026-04-30 | 87.935.756,77 |
| 2026-05-31 | 90.698.474,65 |
| 2026-06-30 | 89.017.883,77 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.237.824,37 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.253.350,43 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 24.789.533,3998 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 799.722,9 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 110.144,25 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 1.155.499,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.866.956,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 684,55 | R$ 13,2 mi | 1,53% | 22,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 751,12 | R$ 2,3 mi | 1,53% | 3,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 730,87 | R$ 24,8 mi | 1,54% | 42,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.675,72 | R$ 800 mil | 1,88% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.468,59 | R$ 110 mil | 1,88% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.430,63 | R$ 1,2 mi | 1,89% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.037,90 | R$ 15,9 mi | 4,28% | 27,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 21.360.392,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 8.448.758,38 |
| 720 dias | a vencer | 22.478.819,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,8 mi · vencido R$ 8,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA46.420.562/0001-95 | 10,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | R$ 919,97 | R$ 919,89 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-13 | R$ 843,64 | R$ 843,34 | 2 | R$ 282 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.007,36 | R$ 1.007,51 | 2 | R$ 663 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.236,42 | R$ 1.235,42 | 2 | R$ 104 mil |