FIDC · competência 07/2026
TRAPP FIDC INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.358.983/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 3.001.324,69 |
| 2024-08-31 | 3.001.324,69 |
| 2024-09-30 | 9.193.342,46 |
| 2024-10-31 | 19.643.429,97 |
| 2024-11-30 | 21.058.912,98 |
| 2024-12-31 | 21.540.261,46 |
| 2025-01-31 | 22.051.251,8 |
| 2025-02-28 | 22.558.108,13 |
| 2025-03-31 | 23.032.283,88 |
| 2025-04-30 | 23.564.556,21 |
| 2025-05-31 | 24.135.704,64 |
| 2025-06-30 | 24.672.711,33 |
| 2025-07-31 | 23.237.377,58 |
| 2025-08-31 | 23.735.531,28 |
| 2025-09-30 | 24.281.971,1 |
| 2025-10-31 | 24.871.993,78 |
| 2025-11-30 | 25.377.676,4 |
| 2025-12-31 | 51.965.884,13 |
| 2026-01-31 | 52.890.061,27 |
| 2026-02-28 | 53.684.949,7 |
| 2026-03-31 | 54.697.619,67 |
| 2026-04-30 | 55.587.162,02 |
| 2026-05-31 | 56.519.504,01 |
| 2026-06-30 | 57.464.431,78 |
| 2026-07-31 | 58.476.674,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.498,19 | R$ 58,5 mi | 1,76% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.933.878,34 |
| 30 dias | vencido | 295.684,2 |
| 60 dias | a vencer | 6.016.799,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.120.680,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 811.587,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 249.651,64 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 177.042,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.227,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.662.499,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,0 mi · vencido R$ 296 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METALURGICA TRAPP LTDA83.238.832/0001-78 | 31,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.