FIDC · competência 09/2026
CM FEDERAL II FIDC
53.337.522/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 3.959.555,15 |
| 2024-02-29 | 6.809.383,85 |
| 2024-03-31 | 64.528.327,69 |
| 2024-04-30 | 80.815.377,27 |
| 2024-05-31 | 83.500.187,98 |
| 2024-06-30 | 83.178.709,88 |
| 2024-07-31 | 83.872.291,23 |
| 2024-08-31 | 85.731.934,72 |
| 2024-09-30 | 87.555.270,11 |
| 2024-10-31 | 87.214.508,83 |
| 2024-11-30 | 89.239.601,72 |
| 2024-12-31 | 90.274.477,26 |
| 2025-01-31 | 83.971.204,11 |
| 2025-02-28 | 85.588.820,68 |
| 2025-03-31 | 87.607.044,77 |
| 2025-04-30 | 87.699.012,1 |
| 2025-05-31 | 87.923.168,13 |
| 2025-06-30 | 87.646.557,14 |
| 2025-07-31 | 86.984.836,43 |
| 2025-08-31 | 87.719.301,55 |
| 2025-09-30 | 69.528.440,39 |
| 2025-10-31 | 56.445.239,12 |
| 2025-11-30 | 50.381.774,85 |
| 2025-12-31 | 43.930.843,21 |
| 2026-01-31 | 31.965.678,06 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 180,6298 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 311,8599 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.227.258,2515 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 180,63 | 1,60% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,01 | R$ 311,86 | 1,65% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.134,92 | R$ 7,2 mi | 10,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 351.865,47 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 273.880,91 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 257.936,14 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 5.700.213,76 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 230.823,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 583 mil · vencido R$ 6,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 89,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.