FIDC · competência 07/2026
CM ESTADUAL II FIDC
53.337.453/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 15.072.240,06 |
| 2024-03-31 | 15.352.849,72 |
| 2024-04-30 | 20.149.722,88 |
| 2024-05-31 | 20.321.842,42 |
| 2024-06-30 | 88.409.038 |
| 2024-07-31 | 89.084.607,4 |
| 2024-08-31 | 91.092.757,08 |
| 2024-09-30 | 92.814.387,18 |
| 2024-10-31 | 94.977.327,14 |
| 2024-11-30 | 96.842.319,07 |
| 2024-12-31 | 93.714.600,22 |
| 2025-01-31 | 95.957.774,42 |
| 2025-02-28 | 97.324.188,76 |
| 2025-03-31 | 90.793.032,26 |
| 2025-04-30 | 85.440.949,64 |
| 2025-05-31 | 86.680.869,45 |
| 2025-06-30 | 88.181.107,39 |
| 2025-07-31 | 86.266.585,28 |
| 2025-08-31 | 80.347.032,16 |
| 2025-09-30 | 75.193.881,13 |
| 2025-10-31 | 76.840.404,16 |
| 2025-11-30 | 78.327.661,28 |
| 2025-12-31 | 80.047.480,86 |
| 2026-01-31 | 81.292.444,5 |
| 2026-02-28 | 82.244.004,02 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 66.456.399,6162 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.114.538,0182 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.426,27 | R$ 66,5 mi | 2,02% | 89,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 317,24 | R$ 8,1 mi | -4,54% | 10,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 39.261,88 |
| 360 dias | vencido | 23.667,98 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 73.990.678,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,0 mi · vencido R$ 24 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MATRI CONSULTING LTDA11.648.657/0001-86 | 19,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.