FIDC · competência 07/2026
LATACHE 1962 FIDC
53.328.690/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 20.526.774,98 |
| 2024-02-29 | 20.692.179,54 |
| 2024-03-31 | 20.902.938,78 |
| 2024-04-30 | 20.934.634 |
| 2024-05-31 | 20.996.024,74 |
| 2024-06-30 | 20.934.634 |
| 2024-07-31 | 21.544.913,66 |
| 2024-08-31 | 21.846.129,04 |
| 2024-09-30 | 22.123.202,05 |
| 2024-10-31 | 22.736.244,96 |
| 2024-11-30 | 23.487.900,6 |
| 2024-12-31 | 23.931.302,01 |
| 2025-01-31 | 24.316.059,74 |
| 2025-02-28 | 24.618.473,53 |
| 2025-03-31 | 24.757.619,27 |
| 2025-04-30 | 55.410.752,95 |
| 2025-05-31 | 56.170.469,43 |
| 2025-06-30 | 56.839.917,11 |
| 2025-07-31 | 57.653.856,26 |
| 2025-08-31 | 58.444.576,78 |
| 2025-09-30 | 59.285.529,21 |
| 2025-10-31 | 60.129.832,31 |
| 2025-11-30 | 60.932.086,66 |
| 2025-12-31 | 61.750.788 |
| 2026-01-31 | 62.699.189,32 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.525,83 | R$ 68,7 mi | 1,45% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 4.903.320,85 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.