FIDC · competência 09/2026
LEVANTE - MICROCRÉDITO FIDC
53.327.560/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 3.467.379,52 |
| 2024-08-31 | 5.086.614,79 |
| 2024-09-30 | 5.112.831,89 |
| 2024-10-31 | 5.147.917,76 |
| 2024-11-30 | 5.127.864,34 |
| 2024-12-31 | 5.120.890,39 |
| 2025-01-31 | 4.968.557,61 |
| 2025-02-28 | 4.947.407,44 |
| 2025-03-31 | 4.969.895,63 |
| 2025-04-30 | 4.890.725,12 |
| 2025-05-31 | 4.755.859,95 |
| 2025-06-30 | 4.380.144,49 |
| 2025-07-31 | 4.268.379,12 |
| 2025-08-31 | 4.187.952,47 |
| 2025-09-30 | 4.024.903,75 |
| 2025-10-31 | 3.900.485,13 |
| 2025-11-30 | 3.810.182,49 |
| 2025-12-31 | 3.618.068,23 |
| 2026-01-31 | 3.482.290,24 |
| 2026-02-28 | 3.417.364,06 |
| 2026-03-31 | 3.381.796,51 |
| 2026-04-30 | 3.264.424,34 |
| 2026-05-31 | 3.229.682,06 |
| 2026-06-30 | 3.424.876,45 |
| 2026-07-31 | 3.293.288,42 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 596,75 | R$ 3,1 mi | -0,79% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 300.634,35 |
| 30 dias | vencido | 145.583,69 |
| 60 dias | a vencer | 279.125,53 |
| 60 dias | vencido | 113.818,25 |
| 90 dias | a vencer | 239.731,48 |
| 90 dias | vencido | 110.792,67 |
| 120 dias | a vencer | 193.035,34 |
| 120 dias | vencido | 110.352,57 |
| 150 dias | a vencer | 161.491,68 |
| 150 dias | vencido | 125.957,68 |
| 180 dias | a vencer | 131.608,01 |
| 180 dias | vencido | 151.733,7 |
| 360 dias | a vencer | 306.808,17 |
| 360 dias | vencido | 1.226.058,31 |
| 720 dias | a vencer | 3.661,73 |
| 720 dias | vencido | 1.510.021,96 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASSOCIACAO DE CREDITO AO EMPREENDEDOR PEROLA07.050.889/0001-60 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.