FIDC · competência 07/2026
EMBRAPREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO NP
53.323.357/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 1.163.147,67 |
| 2024-04-30 | 1.130.027,99 |
| 2024-05-31 | 1.113.658,53 |
| 2024-06-30 | 7.956.957,13 |
| 2024-07-31 | 12.139.273,73 |
| 2024-08-31 | 15.469.441,14 |
| 2024-09-30 | 17.995.296,99 |
| 2024-10-31 | 19.761.384,83 |
| 2024-11-30 | 21.136.510,07 |
| 2024-12-31 | 22.719.838,3 |
| 2025-01-31 | 21.772.037,42 |
| 2025-02-28 | 18.723.553,67 |
| 2025-03-31 | 17.369.016,45 |
| 2025-04-30 | 16.133.014,03 |
| 2025-05-31 | 14.274.952,24 |
| 2025-06-30 | 13.431.410,01 |
| 2025-07-31 | 13.483.380,95 |
| 2025-08-31 | 13.517.072,57 |
| 2025-09-30 | 13.623.736,31 |
| 2025-10-31 | 13.613.153,71 |
| 2025-11-30 | 13.558.692,63 |
| 2025-12-31 | 13.550.218,85 |
| 2026-01-31 | 13.571.929,55 |
| 2026-02-28 | 13.693.261,06 |
| 2026-03-31 | 13.292.459,62 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.306,52 | R$ 16,9 mi | 2,55% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 354.349,97 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 471.044,11 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 458.728,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 450.232,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 444.334,65 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 720.329,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.922.164,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.356.742,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.463.228,1 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.681.292,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PORTOFINO ADMINISTRADORA DE BENS S.A17.488.203/0001-71 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.