FIDC · competência 09/2026
EDUCBANK FIDC
53.323.047/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 990.289,37 |
| 2025-03-31 | 939.466,63 |
| 2025-04-30 | 942.328,58 |
| 2025-05-31 | 1.459.048,94 |
| 2025-06-30 | 1.833.201,69 |
| 2025-07-31 | 5.365.089,07 |
| 2025-08-31 | 7.013.057,01 |
| 2025-09-30 | 7.245.534,74 |
| 2025-10-31 | 7.501.507,26 |
| 2025-11-30 | 9.762.950,35 |
| 2025-12-31 | 14.511.868,02 |
| 2026-01-31 | 16.322.592,46 |
| 2026-02-28 | 16.606.336,43 |
| 2026-03-31 | 17.086.708,88 |
| 2026-04-30 | 17.425.709,35 |
| 2026-05-31 | 16.056.671,05 |
| 2026-06-30 | 15.907.696,52 |
| 2026-07-31 | 15.480.936,59 |
| 2026-08-31 | 18.034.625,16 |
| 2026-09-30 | 17.282.575,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.544.322,03 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.319.218,46 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.419.034,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 690,98 | R$ 7,5 mi | -11,40% | 43,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.186,54 | R$ 5,3 mi | 1,81% | 30,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.448,73 | R$ 4,4 mi | 2,88% | 25,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.665.719,88 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.642.009,69 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.536.646,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.272.432,54 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.115.303,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.055.799,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.608.963,19 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.208.801,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 449.833,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 148.468,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VORTX SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA53.385.390/0001-21 | 95,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.