FIDC · competência 07/2026
CPM FIDC
53.319.087/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 9.982.712,13 |
| 2024-03-31 | 10.025.507,42 |
| 2024-04-30 | 11.236.819,24 |
| 2024-05-31 | 11.287.711,48 |
| 2024-06-30 | 11.287.711,48 |
| 2024-07-31 | 11.349.109,69 |
| 2024-08-31 | 11.310.398,35 |
| 2024-09-30 | 11.335.995,53 |
| 2024-10-31 | 11.353.035,3 |
| 2024-11-30 | 14.151.917,83 |
| 2024-12-31 | 15.218.812,18 |
| 2025-01-31 | 17.987.614,38 |
| 2025-02-28 | 17.983.758,92 |
| 2025-03-31 | 18.902.083,23 |
| 2025-04-30 | 25.599.303,57 |
| 2025-05-31 | 25.565.570,45 |
| 2025-06-30 | 25.546.516,57 |
| 2025-07-31 | 25.527.180,03 |
| 2025-08-31 | 25.512.882,59 |
| 2025-09-30 | 25.471.119,71 |
| 2025-10-31 | 24.963.333,77 |
| 2025-11-30 | 24.960.928,58 |
| 2025-12-31 | 25.458.283,77 |
| 2026-01-31 | 25.454.084,75 |
| 2026-02-28 | 25.449.449,02 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.010,50 | R$ 25,2 mi | -0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.472.786,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALPEK POLYESTER, S.A. DE C.V.26.755.245/0001-12 | 25,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.