FIDC · competência 09/2026
FLORENÇA FIDC
53.315.640/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 65.000.043,06 |
| 2024-01-31 | 65.591.950,53 |
| 2024-02-29 | 66.087.938,94 |
| 2024-03-31 | 66.608.925,33 |
| 2024-04-30 | 67.169.884,82 |
| 2024-05-31 | 67.699.069,17 |
| 2024-06-30 | 68.204.290,6 |
| 2024-07-31 | 68.785.724,06 |
| 2024-08-31 | 69.353.596,23 |
| 2024-09-30 | 69.904.336,96 |
| 2024-10-31 | 70.517.127,08 |
| 2024-11-30 | 71.180.423,99 |
| 2024-12-31 | 71.808.067,1 |
| 2025-01-31 | 72.498.144,97 |
| 2025-02-28 | 73.177.861,08 |
| 2025-03-31 | 73.848.985,25 |
| 2025-04-30 | 73.633.948,8 |
| 2025-05-31 | 73.377.169,77 |
| 2025-06-30 | 73.969.212,54 |
| 2025-07-31 | 74.885.680,49 |
| 2025-08-31 | 75.710.276,27 |
| 2025-09-30 | 73.771.453 |
| 2025-10-31 | 74.727.338,55 |
| 2025-11-30 | 74.804.650,62 |
| 2025-12-31 | 86.414.284,43 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.079,34 | R$ 82,2 mi | -3,85% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.262.823 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 10.866.328,56 |
| 120 dias | a vencer | 7.810.097,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 851.124,32 |
| 720 dias | vencido | 2.549.720,03 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.392.198,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,3 mi · vencido R$ 13,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.