FIDC · competência 07/2026
RAVENA FIDC
53.314.997/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 370.021.979,57 |
| 2024-01-31 | 374.813.958,16 |
| 2024-02-29 | 378.861.554,37 |
| 2024-03-31 | 383.115.765,58 |
| 2024-04-30 | 387.730.134,57 |
| 2024-05-31 | 392.183.325,11 |
| 2024-06-30 | 396.335.145,76 |
| 2024-07-31 | 401.232.941,19 |
| 2024-08-31 | 405.929.074,67 |
| 2024-09-30 | 357.213.589,05 |
| 2024-10-31 | 360.177.918,31 |
| 2024-11-30 | 362.341.352,68 |
| 2024-12-31 | 364.904.041,08 |
| 2025-01-31 | 367.734.530,66 |
| 2025-02-28 | 370.538.612,03 |
| 2025-03-31 | 373.285.073,49 |
| 2025-04-30 | 376.268.334,93 |
| 2025-05-31 | 379.631.594,64 |
| 2025-06-30 | 382.893.743,36 |
| 2025-07-31 | 386.669.623,64 |
| 2025-08-31 | 390.071.531,06 |
| 2025-09-30 | 393.779.570,2 |
| 2025-10-31 | 397.516.624,89 |
| 2025-11-30 | 400.931.251,15 |
| 2025-12-31 | 404.754.529,36 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.249,81 | R$ 462,1 mi | 1,42% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 187.533.802,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 187,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.