FIDC · competência 07/2026
BACCO CLAIMS FIDC NP
53.314.685/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 328.000 |
| 2024-01-31 | 240.012,49 |
| 2024-02-29 | 199.775,69 |
| 2024-03-31 | 181.301,9 |
| 2024-04-30 | 9.962.072,14 |
| 2024-05-31 | 9.943.162,77 |
| 2024-06-30 | 9.923.893,22 |
| 2024-07-31 | 9.904.603,5 |
| 2024-08-31 | 9.884.994,18 |
| 2024-09-30 | 9.865.418,98 |
| 2024-10-31 | 9.837.012,85 |
| 2024-11-30 | 9.821.942,49 |
| 2024-12-31 | 9.803.244,81 |
| 2025-01-31 | 9.793.143,48 |
| 2025-02-28 | 9.782.533,84 |
| 2025-03-31 | 9.771.692,48 |
| 2025-04-30 | 9.759.360,12 |
| 2025-05-31 | 9.747.388,26 |
| 2025-06-30 | 9.736.770,84 |
| 2025-07-31 | 9.728.535,68 |
| 2025-08-31 | 9.719.578,52 |
| 2025-09-30 | 9.711.478,52 |
| 2025-10-31 | 9.767.530,52 |
| 2025-11-30 | 9.652.515,64 |
| 2025-12-31 | 9.186.954,98 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 872,12 | R$ 8,8 mi | -0,21% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.077.642,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS65.515.348/0001-67 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.