FIDC · competência 07/2026
ÁGATA FIDC
53.314.518/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 7.147.981,72 |
| 2024-01-31 | 7.192.406,72 |
| 2024-02-29 | 7.180.355,24 |
| 2024-03-31 | 7.168.261,72 |
| 2024-04-30 | 7.156.208,92 |
| 2024-05-31 | 7.142.848,89 |
| 2024-06-30 | 7.130.423,89 |
| 2024-07-31 | 7.117.884,74 |
| 2024-08-31 | 7.105.454,63 |
| 2024-09-30 | 7.093.005,86 |
| 2024-10-31 | 7.080.467,72 |
| 2024-11-30 | 7.068.141,28 |
| 2024-12-31 | 7.065.640,41 |
| 2025-01-31 | 7.053.326,81 |
| 2025-02-28 | 7.040.948,82 |
| 2025-03-31 | 7.028.732,53 |
| 2025-04-30 | 7.016.256,85 |
| 2025-05-31 | 6.999.575,38 |
| 2025-06-30 | 6.987.646,37 |
| 2025-07-31 | 6.974.685,21 |
| 2025-08-31 | 6.963.936,68 |
| 2025-09-30 | 7.175.000,49 |
| 2025-10-31 | 7.165.507,11 |
| 2025-11-30 | 7.153.533,05 |
| 2025-12-31 | 7.143.416,48 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 924,22 | R$ 7,1 mi | -0,95% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.148.581,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.