FIDC · competência 07/2026
RAIKKONEN FIDC
53.313.856/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 751.432.430,9 |
| 2024-11-30 | 832.844.725,14 |
| 2024-12-31 | 836.973.500,57 |
| 2025-01-31 | 836.953.431,24 |
| 2025-02-28 | 836.938.379,64 |
| 2025-03-31 | 836.924.564,82 |
| 2025-04-30 | 836.909.513,22 |
| 2025-05-31 | 836.895.296,78 |
| 2025-06-30 | 836.880.245,18 |
| 2025-07-31 | 836.865.627,24 |
| 2025-08-31 | 836.850.374,85 |
| 2025-09-30 | 836.835.957,69 |
| 2025-10-31 | 836.820.303,75 |
| 2025-11-30 | 836.806.488,93 |
| 2025-12-31 | 836.792.071,77 |
| 2026-01-31 | 836.781.603,69 |
| 2026-02-28 | 836.771.135,61 |
| 2026-04-30 | 836.750.199,45 |
| 2026-05-31 | 836.739.731,37 |
| 2026-06-30 | 836.729.263,29 |
| 2026-07-31 | 836.718.795,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,66 | R$ 836,7 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 836.866.884,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 836,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.