FIDC · competência 07/2026
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FIDC DE
53.311.084/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 11.052.367 |
| 2025-03-31 | 11.140.143,79 |
| 2025-04-30 | 11.245.813,81 |
| 2025-05-31 | 11.360.712,68 |
| 2025-06-30 | 11.472.505,32 |
| 2025-07-31 | 11.603.384,33 |
| 2025-08-31 | 11.724.826,24 |
| 2025-09-30 | 11.853.429,62 |
| 2025-10-31 | 11.989.223,36 |
| 2025-11-30 | 12.109.076,67 |
| 2025-12-31 | 12.226.227,05 |
| 2026-01-31 | 12.360.847,63 |
| 2026-02-28 | 12.471.378,65 |
| 2026-03-31 | 12.607.270,62 |
| 2026-04-30 | 12.723.912,09 |
| 2026-05-31 | 12.845.806,4 |
| 2026-06-30 | 12.975.039,5 |
| 2026-07-31 | 13.116.955,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.192,45 | R$ 13,1 mi | 1,09% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.967.687,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PETTERSEN SAMPAIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS13.806.274/0001-14 | 97,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.