FIDC · competência 09/2026
IBCB-AF01 FIDC
53.300.525/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 15.005.062,22 |
| 2024-01-31 | 15.207.091,12 |
| 2024-02-29 | 37.087.166,37 |
| 2024-03-31 | 62.909.044,95 |
| 2024-04-30 | 65.135.715,52 |
| 2024-05-31 | 66.883.964,58 |
| 2024-06-30 | 68.623.848,49 |
| 2024-07-31 | 90.573.926,86 |
| 2024-08-31 | 133.407.981,08 |
| 2024-09-30 | 136.924.017,64 |
| 2024-10-31 | 141.313.038,76 |
| 2024-11-30 | 175.883.123,12 |
| 2024-12-31 | 447.186.703,7 |
| 2025-01-31 | 735.244.198,63 |
| 2025-02-28 | 822.744.872 |
| 2025-03-31 | 861.648.139,04 |
| 2025-04-30 | 923.842.233,61 |
| 2025-05-31 | 991.163.064,78 |
| 2025-06-30 | 1.033.336.991,35 |
| 2025-07-31 | 1.179.360.455,26 |
| 2025-08-31 | 1.229.612.363,37 |
| 2025-09-30 | 1.283.616.390,11 |
| 2025-10-31 | 1.364.131.034,27 |
| 2025-11-30 | 1.435.721.973,15 |
| 2025-12-31 | 1.506.517.411,57 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 702.532.481,6202 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.106.614.187,009 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.050,32 | R$ 702,5 mi | 3,32% | 38,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.018,02 | R$ 1,11 bi | -10,71% | 61,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 174.708.297,11 |
| 30 dias | vencido | 226.751.956,4 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 679.894.090,19 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 20.672.149,08 |
Total a vencer R$ 174,7 mi · vencido R$ 927,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 129.486.936,54 |
| 30 dias | vencido | 299.820.400,01 |
| 60 dias | a vencer | 78.976.047,57 |
| 60 dias | vencido | 223.967.463,12 |
| 90 dias | a vencer | 1.108.994,76 |
| 90 dias | vencido | 106.653.954,53 |
Total a vencer R$ 209,6 mi · vencido R$ 630,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO CASAS BAHIA S.A.33.041.260/0652-90 | 60,9% |
| 2 | WHIRLPOOL S.A59.105.999/0001-86 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.