FIDC · competência 07/2026
SERENA FIDC
53.293.984/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 661.680.721,67 |
| 2024-01-31 | 667.322.676,03 |
| 2024-02-29 | 672.319.474,13 |
| 2024-03-31 | 677.610.074,44 |
| 2024-04-30 | 682.189.851,41 |
| 2024-05-31 | 687.972.612,79 |
| 2024-06-30 | 686.204.191,29 |
| 2024-07-31 | 693.095.360,41 |
| 2024-08-31 | 698.562.530,18 |
| 2024-09-30 | 699.576.705,4 |
| 2024-10-31 | 704.895.395,06 |
| 2024-11-30 | 709.631.818,14 |
| 2024-12-31 | 713.887.468,31 |
| 2025-01-31 | 721.809.912,07 |
| 2025-02-28 | 728.202.349,91 |
| 2025-03-31 | 735.957.603,15 |
| 2025-04-30 | 745.742.449,84 |
| 2025-05-31 | 753.343.729,18 |
| 2025-06-30 | 762.007.223,35 |
| 2025-07-31 | 769.633.257,6 |
| 2025-08-31 | 778.888.168,46 |
| 2025-09-30 | 788.177.117,17 |
| 2025-10-31 | 797.673.775,87 |
| 2025-11-30 | 806.928.443,63 |
| 2025-12-31 | 810.689.429,26 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.652,70 | R$ 875,2 mi | 1,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 46.542.394,37 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 104.720.387,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 116.355.985,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 174.533.978,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 442,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.61.190.096/0001-92 | 55,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.