FIDC · competência 07/2026
PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.292.327/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 25.500.000 |
| 2024-01-31 | 25.419.874,3 |
| 2024-02-29 | 25.401.090,08 |
| 2024-03-31 | 25.312.245,92 |
| 2024-04-30 | 25.294.520,95 |
| 2024-05-31 | 25.275.990,49 |
| 2024-06-30 | 25.255.885,19 |
| 2024-07-31 | 25.237.264,59 |
| 2024-08-31 | 25.098.122,63 |
| 2024-09-30 | 25.197.894,08 |
| 2024-10-31 | 25.562.936,25 |
| 2024-11-30 | 25.536.865,03 |
| 2024-12-31 | 25.522.010,12 |
| 2025-01-31 | 25.507.706,3 |
| 2025-02-28 | 25.499.495,3 |
| 2025-03-31 | 25.484.925,05 |
| 2025-04-30 | 25.470.800,77 |
| 2025-05-31 | 25.457.651,53 |
| 2025-06-30 | 25.436.342,01 |
| 2025-07-31 | 25.422.804,38 |
| 2025-08-31 | 25.408.255,54 |
| 2025-09-30 | 25.403.082,6 |
| 2025-10-31 | 25.365.302,92 |
| 2025-11-30 | 25.348.896,79 |
| 2025-12-31 | 29.273.533,15 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 968,58 | R$ 29,2 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DE SALVADOR10.635.089/0001-16 | 86,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.