FIDC · competência 07/2026
INVICT FIDC
53.287.227/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 519.517.561,2 |
| 2024-01-31 | 501.278.054,93 |
| 2024-02-29 | 503.978.226,6 |
| 2024-03-31 | 507.682.228,13 |
| 2024-04-30 | 327.905.306,78 |
| 2024-05-31 | 330.546.980,04 |
| 2024-06-30 | 337.078.698,46 |
| 2024-07-31 | 339.568.788,45 |
| 2024-08-31 | 340.261.190,02 |
| 2024-09-30 | 312.911.020,06 |
| 2024-10-31 | 319.788.529,13 |
| 2024-11-30 | 324.213.353,61 |
| 2024-12-31 | 328.667.199,98 |
| 2025-01-31 | 291.456.179,27 |
| 2025-02-28 | 293.691.993,85 |
| 2025-03-31 | 293.210.480,05 |
| 2025-04-30 | 293.583.594,04 |
| 2025-05-31 | 294.943.392,07 |
| 2025-06-30 | 291.639.823,96 |
| 2025-07-31 | 294.193.080,83 |
| 2025-08-31 | 292.356.296,18 |
| 2025-09-30 | 280.482.049,32 |
| 2025-10-31 | 281.643.398,65 |
| 2025-11-30 | 281.266.586,08 |
| 2025-12-31 | 283.546.195,91 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 2,15 | R$ 276,5 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 234.270.204,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 234,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.