FIDC · competência 07/2026
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FIDC
53.286.499/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 126.864.272,34 |
| 2024-02-29 | 887.058.989 |
| 2024-03-31 | 2.542.297.386,21 |
| 2024-04-30 | 4.191.557.122,2 |
| 2024-05-31 | 4.230.874.612,05 |
| 2024-06-30 | 4.664.207.797,31 |
| 2024-07-31 | 4.712.975.357,55 |
| 2024-08-31 | 4.762.428.542,02 |
| 2024-09-30 | 4.808.071.877,31 |
| 2024-10-31 | 4.860.558.874,95 |
| 2024-11-30 | 4.902.449.811,02 |
| 2024-12-31 | 4.947.516.548,51 |
| 2025-01-31 | 5.009.407.740,91 |
| 2025-02-28 | 5.056.876.771,49 |
| 2025-03-31 | 5.106.287.873,97 |
| 2025-04-30 | 5.163.495.856,43 |
| 2025-05-31 | 5.232.180.627,75 |
| 2025-06-30 | 7.555.391.917,42 |
| 2025-07-31 | 7.657.486.496,57 |
| 2025-08-31 | 7.750.287.291,08 |
| 2025-09-30 | 7.847.500.411,94 |
| 2025-10-31 | 7.945.744.915,1 |
| 2025-11-30 | 8.029.268.696,36 |
| 2025-12-31 | 8.137.216.121,04 |
| 2026-01-31 | 8.241.291.883,16 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,40 | R$ 8,84 bi | 1,33% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 1.452.345.591,45 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 713.919.633,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 840.828.807,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.775.162.857,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,78 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.