FIDC · competência 09/2026
CONSIGNADOS VIII FIDC
53.286.391/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 1.829.842,9 |
| 2024-12-31 | 1.818.118,37 |
| 2025-01-31 | 36.362.234,06 |
| 2025-02-28 | 96.269.116,43 |
| 2025-03-31 | 114.867.036,2 |
| 2025-04-30 | 121.315.390,46 |
| 2025-05-31 | 128.748.806,82 |
| 2025-06-30 | 144.253.332,2 |
| 2025-07-31 | 151.992.899,26 |
| 2025-08-31 | 154.473.388,06 |
| 2025-09-30 | 161.224.738,44 |
| 2025-10-31 | 164.499.232,41 |
| 2025-11-30 | 166.818.111,78 |
| 2025-12-31 | 174.472.213,81 |
| 2026-01-31 | 177.122.512,67 |
| 2026-02-28 | 199.865.865,93 |
| 2026-03-31 | 185.899.340,49 |
| 2026-04-30 | 188.855.798,39 |
| 2026-05-31 | 190.711.299,66 |
| 2026-06-30 | 194.128.409,97 |
| 2026-07-31 | 202.243.938,47 |
| 2026-08-31 | 204.831.085,18 |
| 2026-09-30 | 208.261.645,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 163.814.411,7942 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.372.693,7894 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.788.170,4649 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 10.013.313,4115 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.375,96 | R$ 163,8 mi | 1,41% | 78,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.413,04 | R$ 20,4 mi | 1,53% | 9,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.354,94 | R$ 13,8 mi | 3,61% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 1.318,97 | R$ 10,0 mi | 0,86% | 4,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.131.286,32 |
| 30 dias | vencido | 395.415,57 |
| 60 dias | a vencer | 4.446.322,65 |
| 60 dias | vencido | 398.044,91 |
| 90 dias | a vencer | 4.923.739,17 |
| 90 dias | vencido | 233.752,93 |
| 120 dias | a vencer | 4.820.926,68 |
| 120 dias | vencido | 309.981,64 |
| 150 dias | a vencer | 4.721.789,43 |
| 150 dias | vencido | 217.622,82 |
| 180 dias | a vencer | 4.632.137,12 |
| 180 dias | vencido | 177.651,29 |
| 360 dias | a vencer | 25.947.322,23 |
| 360 dias | vencido | 875.099,78 |
| 720 dias | a vencer | 40.570.291,54 |
| 720 dias | vencido | 32.898,56 |
| 1080 dias | a vencer | 34.702.439,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 74.953.707,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 204,8 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 99,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.370,43 | R$ 1.370,49 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.350,35 | R$ 1.350,29 | 4 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.344,07 | R$ 1.344,07 | 8 | R$ 3,2 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.337,88 | R$ 1.338,05 | 4 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.321,42 | R$ 1.321,49 | 22 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.318,99 | R$ 1.319,39 | 6 | R$ 26,0 mi |