FIDC · competência 09/2026
KSK FIDC NP
53.279.486/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 60.927.352,92 |
| 2024-01-31 | 61.350.137,94 |
| 2024-02-29 | 60.751.704,04 |
| 2024-03-31 | 60.751.704,04 |
| 2024-04-30 | 57.771.174,38 |
| 2024-05-31 | 58.487.090,15 |
| 2024-06-30 | 58.467.868,9 |
| 2024-07-31 | 57.771.521,81 |
| 2024-08-31 | 56.231.026,21 |
| 2024-09-30 | 56.590.998,82 |
| 2024-10-31 | 56.466.091,01 |
| 2024-11-30 | 56.496.956,51 |
| 2024-12-31 | 55.496.984,6 |
| 2025-01-31 | 55.888.852,93 |
| 2025-02-28 | 55.919.301,84 |
| 2025-03-31 | 55.900.835,03 |
| 2025-04-30 | 60.178.756,83 |
| 2025-05-31 | 61.081.466,08 |
| 2025-06-30 | 61.996.877,73 |
| 2025-07-31 | 63.228.209,35 |
| 2025-08-31 | 65.170.938,76 |
| 2025-09-30 | 67.281.483,02 |
| 2025-10-31 | 70.561.878,07 |
| 2025-11-30 | 73.042.868,77 |
| 2025-12-31 | 62.773.225,2 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 947,14 | R$ 57,5 mi | 1,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.644.658,31 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.799,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.576.372,87 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.953 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 10.528,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 10.334,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.297.343,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.125.271,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.593.316,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.368.171,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 85.441,55 |
| 30 dias | vencido | 67.449,73 |
| 60 dias | a vencer | 281.796,75 |
| 60 dias | vencido | 9.022.006,73 |
| 90 dias | a vencer | 491.581,44 |
| 90 dias | vencido | 19.446,15 |
| 120 dias | a vencer | 96.330,37 |
| 120 dias | vencido | 11.244,83 |
| 150 dias | a vencer | 27.104,2 |
| 150 dias | vencido | 11.100,08 |
| 180 dias | a vencer | 160.433,45 |
| 180 dias | vencido | 6.999,13 |
| 360 dias | a vencer | 426.169,36 |
| 360 dias | vencido | 23.710,43 |
| 720 dias | a vencer | 1.063.801,2 |
| 720 dias | vencido | 7.624,89 |
| 1080 dias | a vencer | 1.506.416,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.189.843,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,3 mi · vencido R$ 9,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | C & S VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA14.151.000/0001-05 | 31,0% |
| 2 | KCL GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.33.354.656/0001-61 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.