FIDC · competência 09/2026
FIDC AGRO OPEA COCARI DE
53.273.825/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 75.020.310,2 |
| 2024-01-31 | 48.901.897,11 |
| 2024-02-29 | 49.446.562,16 |
| 2024-03-31 | 101.629.222,07 |
| 2024-04-30 | 103.250.628,91 |
| 2024-05-31 | 104.471.034,1 |
| 2024-06-30 | 107.103.105,53 |
| 2024-07-31 | 103.109.166,26 |
| 2024-08-31 | 104.495.437,72 |
| 2024-09-30 | 143.153.011,71 |
| 2024-10-31 | 149.490.011,61 |
| 2024-11-30 | 171.294.355,79 |
| 2024-12-31 | 173.462.974,53 |
| 2025-01-31 | 158.582.423,82 |
| 2025-02-28 | 164.751.089,79 |
| 2025-03-31 | 166.845.986,91 |
| 2025-04-30 | 169.142.790,29 |
| 2025-05-31 | 171.156.754,62 |
| 2025-06-30 | 174.112.520,16 |
| 2025-07-31 | 162.800.545,61 |
| 2025-08-31 | 166.053.060,98 |
| 2025-09-30 | 168.009.255,86 |
| 2025-10-31 | 170.429.271,15 |
| 2025-11-30 | 172.582.650,58 |
| 2025-12-31 | 175.381.903,33 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.243.592,2404 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 30.879.011,4999 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 20.593.493,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.749.272,6597 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.033,84 | R$ 81,2 mi | 1,31% | 48,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.029,30 | R$ 30,9 mi | 1,29% | 18,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.029,67 | R$ 20,6 mi | 1,31% | 12,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 516,91 | R$ 34,7 mi | -0,51% | 20,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.357.012,9 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL78.956.968/0001-83 | 79,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.