FIDC · competência 09/2026
EL CHALTÉN FIDC
53.272.875/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 12.111.275,96 |
| 2024-01-31 | 11.988.070,47 |
| 2024-02-29 | 12.112.812,1 |
| 2024-03-31 | 12.243.217,41 |
| 2024-04-30 | 11.369.357,26 |
| 2024-05-31 | 8.656.567,53 |
| 2024-06-30 | 8.788.478,03 |
| 2024-07-31 | 9.837.039,62 |
| 2024-08-31 | 10.011.162,06 |
| 2024-09-30 | 10.026.287,24 |
| 2024-10-31 | 10.200.479,37 |
| 2024-11-30 | 10.186.046,98 |
| 2024-12-31 | 10.386.609,42 |
| 2025-01-31 | 10.511.531,84 |
| 2025-02-28 | 10.629.464,62 |
| 2025-03-31 | 14.298.016,78 |
| 2025-04-30 | 14.681.806,41 |
| 2025-05-31 | 14.834.221,98 |
| 2025-06-30 | 14.978.474,9 |
| 2025-07-31 | 15.129.207,32 |
| 2025-08-31 | 15.406.753,71 |
| 2025-09-30 | 15.612.658,94 |
| 2025-10-31 | 15.812.517,86 |
| 2025-11-30 | 16.037.489,1 |
| 2025-12-31 | 15.894.739,51 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 799,26 | R$ 14,3 mi | 3,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 774.166,41 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.858.264,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.089.193,98 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 687.642,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.456.675,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ABC.INC. LTDA13.248.384/0001-08 | 15,0% |
| 2 | CAPUCI EMPREENDIMENTOS I SPE LTDA52.691.781/0001-01 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.