FIDC · competência 07/2026
EL CALAFATE FIDC
53.272.409/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 33.063.196,27 |
| 2024-01-31 | 33.297.405,14 |
| 2024-02-29 | 33.681.564,61 |
| 2024-03-31 | 34.148.849,44 |
| 2024-04-30 | 32.408.681,66 |
| 2024-05-31 | 31.970.707,56 |
| 2024-06-30 | 31.425.685,45 |
| 2024-07-31 | 32.081.343,54 |
| 2024-08-31 | 32.517.540,1 |
| 2024-09-30 | 32.188.023,1 |
| 2024-10-31 | 32.638.207,04 |
| 2024-11-30 | 32.870.122,07 |
| 2024-12-31 | 33.232.447,97 |
| 2025-01-31 | 33.749.091,02 |
| 2025-02-28 | 34.121.054,44 |
| 2025-03-31 | 35.548.128,55 |
| 2025-04-30 | 35.424.721,19 |
| 2025-05-31 | 36.048.223,07 |
| 2025-06-30 | 36.490.349,4 |
| 2025-07-31 | 36.796.980,73 |
| 2025-08-31 | 36.186.031,45 |
| 2025-09-30 | 36.563.406,83 |
| 2025-10-31 | 37.411.194,05 |
| 2025-11-30 | 37.908.854,2 |
| 2025-12-31 | 40.195.735,65 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.242,84 | R$ 43,1 mi | 0,20% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 22.601.240,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RESIDENCIAL CHIANTI SPE LTDA42.142.792/0001-89 | 28,0% |
| 2 | AMBIENTE MAXX LOCADORA DE VEICULOS S.A37.500.450/0001-53 | 19,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.