FIDC · competência 07/2026
USHUAIA FIDC
53.271.925/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 8.030.543,04 |
| 2024-01-31 | 7.926.750,63 |
| 2024-02-29 | 7.996.963,88 |
| 2024-03-31 | 7.582.108,37 |
| 2024-04-30 | 7.446.548,83 |
| 2024-05-31 | 7.533.137,46 |
| 2024-06-30 | 7.615.045,34 |
| 2024-07-31 | 7.586.962,89 |
| 2024-08-31 | 7.651.365,65 |
| 2024-09-30 | 7.056.763,3 |
| 2024-10-31 | 7.160.590,27 |
| 2024-11-30 | 7.212.632,79 |
| 2024-12-31 | 7.360.900,87 |
| 2025-01-31 | 7.455.265,06 |
| 2025-02-28 | 7.529.883,35 |
| 2025-03-31 | 7.601.623,63 |
| 2025-04-30 | 7.711.164,69 |
| 2025-05-31 | 7.760.697,58 |
| 2025-06-30 | 7.770.451,8 |
| 2025-07-31 | 7.794.316,43 |
| 2025-08-31 | 7.879.624,23 |
| 2025-09-30 | 7.967.531,49 |
| 2025-10-31 | 8.033.320,83 |
| 2025-11-30 | 8.050.940,66 |
| 2025-12-31 | 8.180.565,25 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.106,93 | R$ 8,9 mi | 0,65% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 708.731,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 126.444,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.369.626,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 357.518,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.543.307,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 25,4% |
| 2 | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA48.415.978/0001-40 | 20,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.